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Auditoria & normas

Checklist de fechamento de documentos e pendências administrativas

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  • 18 itens
  • 4 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em

Este checklist de fechamento de documentos e pendências administrativas é uma lista de verificação pronta com 18 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Registre e arquive os documentos do período, confira os lançamentos administrativos e encaminhe as pendências encontradas. As 4 seções são: Identificação do fechamento, Conferência de documentos, Lançamentos administrativos, Pendências administrativas. Entre os pontos verificados: Período fechado. Relatório de vendas salvo. Relatório de caixa salvo. A lista segue com: Notas fiscais de venda separadas. Notas fiscais de compra separadas. Recibos e comprovantes separados. Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou. Use como está ou ajuste responsáveis, horários e limites antes de publicar para a equipe.

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Quais itens entram neste checklist?

Identificação do fechamento

  1. Período fechado

    Selecione somente um período.

    AberturaManhãTardeNoite

Conferência de documentos

  1. Relatório de vendas salvo

    Gere o relatório do período e salve-o na pasta física ou digital definida pela unidade.

    FeitoNão Feito

  2. Relatório de caixa salvo

    Salve o relatório de caixa do período na pasta definida pela unidade.

    FeitoNão Feito

  3. Notas fiscais de venda separadas

    Separe as notas fiscais de venda emitidas no período.

    FeitoNão Feito

  4. Notas fiscais de compra separadas

    Separe as notas fiscais de compra recebidas no período.

    FeitoNão Feito

  5. Recibos e comprovantes separados

    Separe recibos, comprovantes de pagamento e comprovantes de recebimento do período.

    FeitoNão Feito

  6. Documentos conferidos com os lançamentos

    Compare cada nota, recibo e comprovante com o lançamento correspondente no sistema ou controle da unidade.

    FeitoNão Feito

  7. Documentos arquivados na pasta correta

    Guarde cada documento na pasta física ou digital correspondente à unidade e ao período.

    FeitoNão Feito

  1. Local de arquivamento

    Informe o nome da pasta, arquivo ou local físico onde os documentos foram guardados.

    texto

Lançamentos administrativos

  1. Despesas do período lançadas

    Registre cada despesa paga ou recebida no período com seu documento de comprovação.

    FeitoNão Feito

  2. Total de despesas em R$

    Informe a soma das despesas lançadas. Digite 0 quando não houver despesa.

    número R$

  3. Compras do período registradas

    Registre cada compra recebida ou paga no período com sua nota fiscal ou recibo.

    FeitoNão Feito

  4. Total de compras em R$

    Informe a soma das compras registradas. Digite 0 quando não houver compra.

    número R$

  5. Cancelamentos documentados

    Confirme que cada cancelamento possui motivo registrado e documento ou registro no sistema.

    FeitoNão Feito

  6. Estornos documentados

    Confirme que cada estorno possui motivo, valor e comprovante ou registro no sistema.

    FeitoNão Feito

Pendências administrativas

  1. Quantidade de pendências em unidades

    Informe quantas pendências administrativas ficaram abertas. Digite 0 quando não houver pendência.

    número unidades

  2. Descrição das pendências

    Descreva cada pendência, o documento ou lançamento faltante e o motivo. Escreva Sem pendências quando a quantidade for 0.

    texto

  3. Prazo para resolver as pendências

    Registre a data e a hora combinadas para resolver a pendência. Use a data e hora do fechamento quando não houver pendência.

    data / hora